1、收、付款業(yè)務(wù)(本幣、外幣)2、銀行開、銷戶、更換印鑒。3、工會(huì)貨幣資金管理員。4、審核銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達(dá)賬項(xiàng)。
具體工作內(nèi)容概要:
1????審核付款憑證,按會(huì)計(jì)憑證記錄網(wǎng)上提交付款信息。
2????辦理收匯核銷手續(xù)及付匯購匯手續(xù)。
3???編制資金計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行報(bào)表、月末庫存銀行承兌匯票及開據(jù)銀行承兌匯票月末報(bào)表。?
4????辦理銀行開、銷戶、更換銀行預(yù)留印鑒及貸款卡及技術(shù)進(jìn)口合同登記證書年檢。?
5??辦理銀行承兌匯票收、付票、背書轉(zhuǎn)讓登記業(yè)務(wù),辦理銀行票據(jù)代保管業(yè)務(wù)。
6????按資金計(jì)劃,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理開據(jù)銀行承兌匯票業(yè)務(wù),并合理安排資金,保證及時(shí)承兌。?
7????負(fù)責(zé)編寫與本崗位相關(guān)的制度、文件、流程及相關(guān)規(guī)定。?
8???負(fù)責(zé)對(duì)分(子)公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)溝通、指導(dǎo)和監(jiān)督、管理等各項(xiàng)工作。等