1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票。?????2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證。?????3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。?????4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。?????5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。?????6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理。?????7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。?????8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表。?????9..負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符。?????10.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載。?????11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
