崗位職責(zé):1、?負(fù)責(zé)基金日常管理及核算工作,包括會計(jì)核算、LPA深度解讀及投資人資本賬戶管理等;2、?負(fù)責(zé)基金的合并報(bào)表、季度及年度投資人報(bào)告和管理層報(bào)告;3、負(fù)責(zé)基金年度審計(jì)及海外稅務(wù)審計(jì),并配合項(xiàng)目組完成對被投企業(yè)季度估值;4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交割、結(jié)算及估值工作,配合基金經(jīng)理進(jìn)行基金數(shù)據(jù)分析工作;5、?積極參與投資期內(nèi)各項(xiàng)目稅務(wù)籌劃及安排,并對各項(xiàng)目投后和退出數(shù)據(jù)進(jìn)行及時監(jiān)控與分析;6、?協(xié)助公司完成新基金募集并給出基金層面建議;7、?積極建立公司內(nèi)外部關(guān)系,通過有效溝通滿足提出的相關(guān)需求。任職要求:1、?會計(jì)、財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷;2、3年P(guān)E基金、證券投資基金財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉PE基金財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)政策法規(guī);4、工作細(xì)心負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的抗壓能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神;5、完成總經(jīng)理交待的其他工作。