崗位職責:
1.負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
2.做好庫存現(xiàn)金管理,對現(xiàn)金存取的及時性及安全性負責,對庫存現(xiàn)金符合規(guī)定限額、不超庫存
3.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
4.建立健全出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
5.定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符;
6.編制現(xiàn)金流量表,并對現(xiàn)金流量進行分析,對資金分配方案提出合理建議;
7.保管銀行印鑒和各類空白憑證,登記支票購領簿,負責執(zhí)行支票管理制度;
8.上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.會計、財務、審計或相關專業(yè)專科以上學歷
2.?1年以上工作經(jīng)驗。
3.知識/技能全面掌握財務專業(yè)知識;?熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;
具備良好的書面及口頭表達能力,善于溝通。
4.責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真,有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
5.當?shù)貞艨趦?yōu)先考慮。