1、辦理貨幣資金結(jié)算(兼南樓前臺(tái)收銀）業(yè)務(wù)；
2、監(jiān)督款項(xiàng)用途，限額借款；
3、編制貨幣資金收、付款憑證及有關(guān)的轉(zhuǎn)帳、記帳憑證，逐日登記日記帳；
4、對(duì)貨幣資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)，要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償；
5、編制和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)及資金報(bào)表；
6、保管現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)、帳目及印章，印章按照規(guī)定用途使用；
7、加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，支持公司各部門(mén)的工作；
8、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣；
9、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合中心財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付；
10、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款，并要定期核對(duì)備用金；
11、接受適合本崗位的教育培訓(xùn)；
12、完成上級(jí)布達(dá)的工作指令及其交辦的其它相關(guān)工作。
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