1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管備用現(xiàn)金并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)日常報(bào)銷(xiāo)支付及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
8、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
9、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、等票據(jù)的保管和安全。
10、負(fù)責(zé)每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)材料的盤(pán)點(diǎn)。
11、負(fù)責(zé)供應(yīng)商及加工廠的對(duì)賬工作。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。