崗位職責：1.?按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2.?辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。3.?出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。4.?根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。5.?登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。6.?正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。7.?配合對應收款的清算工作。8.?嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。9.?核算人事行政部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。10.?負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。11.?負責掌管公司財務保險柜。12.?負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。13.?完成公司領導臨時交辦的其他工作任職要求：1、會計、財務專業(yè)，大專以上學歷；2、持會計從業(yè)資格證，初級以上職稱；3、2年以上相關工作經驗；4、熟練操作金蝶財務軟件。
