一、職位摘要：
負責公司貨幣資金的登記、保管及相關業(yè)務的辦理；負責發(fā)票、支票、匯票等銀行票據(jù)的管理，確保公司資金、有價證券、發(fā)票及各類銀行單據(jù)的安全性、完整性，負責發(fā)票開具，負責報銷審核，負責公司相關章證的保管及合同備案管理等。
二、工作內(nèi)容：
1、?根據(jù)公司管理規(guī)定辦理資金結(jié)算業(yè)務；對常規(guī)資金使用有計劃性，能主動進行資金使用和理財籌劃；
2、?根據(jù)公司的報銷管理規(guī)定及費用報銷標準對報銷單據(jù)進行嚴格審核和報銷支付；
3、?負責公司所有款項的收取，現(xiàn)鈔、支票、匯票等票據(jù)的真?zhèn)尾轵?、保管及繳存，查詢到款情況，及時向銀行索取有關原始單據(jù)及銀行對賬單，定期與銀行對賬；
4、?根據(jù)公司核定的庫存現(xiàn)金限額及付款需求辦理銀行提現(xiàn)工作，根據(jù)公司的網(wǎng)銀支付管理辦法安排網(wǎng)銀付款，確保資金使用的安全與完整；
5、?每日序時準確地登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并按日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，保證賬實相符、賬賬相符；
6、?按公司內(nèi)部管理要求每周更新合同備案相關信息；及時將回款、發(fā)票信息登錄到AR系統(tǒng)；
7、?定期對員工個人借款情況進行核對及清理，定期向主管發(fā)送個人借款明細、借款余額表；
8、?認真作好各種票據(jù)及印章的使用及保管工作并根據(jù)需要建立輔助備查登記簿；
9、?負責發(fā)票的購買及保管，根據(jù)公司的收款情況及經(jīng)審核審批的發(fā)票申請開具和保管收據(jù)或發(fā)票，建立發(fā)票領用存登記簿；按月對取得的進項發(fā)票進行認證抵扣，按月進行進銷項發(fā)票統(tǒng)計；
10、?負責公司營業(yè)執(zhí)照等證照的登記、變更、注銷等工作；
11、?部門內(nèi)部其他支持事項；領導交辦的其他事項。
三、工作經(jīng)驗：
1、?任職資格:具備會計從業(yè)資格證書；
2、?教育背景:大專及以上學歷，會計、財務管理及相關專業(yè)；
3、1年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟練使用excel、word等辦公軟件；
5、工作細致、主動，責任感強，具備較好的溝通能力及團隊協(xié)作精神，思路清晰、學習能力較強
四、工作態(tài)度：
1、工作積極主動，富有激情，工作責任心強；
2、具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力；
3、求知欲及能動性強；
4、工作認真。
