1、負責(zé)公司銀行存款的收付、支票領(lǐng)購及全部結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管好銀行各種票據(jù)，對銀行存款的安全、完整性負責(zé)。2、銀行取款辦理前必須填寫《提轉(zhuǎn)款審批單》，由財務(wù)總監(jiān)審核確認，董事長簽署審批后方可付款。3、每日必須向公司財務(wù)總監(jiān)上報銀行存款報告單。并將當(dāng)日銀行發(fā)生全部業(yè)務(wù)如實填寫，數(shù)字一定要真實準確。4、每月要及時索取銀行對賬單，認真核對銀行存款發(fā)生額及余額，并向公司財務(wù)主管報送“銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財務(wù)總監(jiān)隨時抽查。5、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)審批報銷制度，一切報銷款項必須由財務(wù)主管審核、財務(wù)總監(jiān)確認、董事長審批簽署后方可支付。6、不能簽發(fā)銀行空白轉(zhuǎn)賬支票，各部門在使用轉(zhuǎn)賬支票時，要填寫《支票領(lǐng)用申請單》，并在支票領(lǐng)用登記薄簽字備查。支票號碼、用途、領(lǐng)取人要填寫齊全，金額要與《提轉(zhuǎn)款審批單》相符。7、認真接收報銷的原始憑證，對其報銷的內(nèi)容及附件要嚴格審查，采購固定資產(chǎn)以及批量采購的材料發(fā)票必須附有入庫單，零星采購發(fā)票要附有采購請領(lǐng)單，入庫單。做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全。符合制度。8、要熟練使用財務(wù)軟件。并負責(zé)對當(dāng)日原始票據(jù)的粘貼、整理，及時做好每項業(yè)務(wù)分錄憑證。當(dāng)日票據(jù)、憑證記載當(dāng)日清。據(jù)實核算。9、嚴格遵守公司現(xiàn)金管理制度，負責(zé)公司所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)、數(shù)字準確、書寫整潔、賬款相符。對現(xiàn)金的安全、完整性負責(zé)。10、庫存現(xiàn)金管理不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存，保持現(xiàn)金實存與賬面金額一致。11、隨時掌握工資計劃使用額度，負責(zé)每月員工工資的發(fā)放。?12、一切私人借款沒有董事長審批簽署，出納員無權(quán)支付。13、在支付公司所有現(xiàn)金款項時必須要求領(lǐng)款人在《現(xiàn)金備查薄》登記。便于備查。14、認真妥善管理好公司法人印鑒章、公司網(wǎng)銀鑰匙及保險柜鑰匙，嚴守公司各項數(shù)據(jù)機密。15、配合財務(wù)主管做好公司對社保、醫(yī)保的增員、減員、繳費工作。并將每月醫(yī)保、社保發(fā)生的事項分門別類的裝訂成冊，留做備查。要求：1、財務(wù)核算方法。2、銀行提轉(zhuǎn)款票據(jù)填寫方法及流程。3、財務(wù)報銷付款流程。4、現(xiàn)金管理方法。5、財務(wù)資料保管歸集方法。6、用友財務(wù)軟件使用方法。