1.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金的正常運(yùn)行工作，就資金兼管及使用進(jìn)行管理，及時(shí)向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)；
2.?協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理就財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)與管理，保證財(cái)務(wù)工作的正常開展；
3.?每天將資金使用情況編制資金余額表，并提報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；
4.?月末清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對銀行日記賬余款，并對現(xiàn)有資金進(jìn)行全面盤點(diǎn)，與日記賬及銀行賬核對，做到賬證相符、賬實(shí)相符、賬賬相符后，進(jìn)行月結(jié)工作的處理；
5.?庫存現(xiàn)金需要每天進(jìn)行余款的盤點(diǎn)，每天5點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金與銀行日記賬內(nèi)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，做到賬實(shí)相符；
6.?月末將審核無誤的日記賬、銀行日記賬（多個(gè)）、利息表（2個(gè)）等相關(guān)報(bào)表發(fā)給成本會計(jì)；
7.?嚴(yán)格按照公司付款規(guī)定，辦理每一筆付款，做到不多付、不少付、不重付，嚴(yán)格堅(jiān)持公司付款規(guī)定付款的原則辦理業(yè)務(wù)；
8.?對符合報(bào)銷程序的報(bào)銷票據(jù)，將嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷款項(xiàng)的支付，并做好賬務(wù)登記；
9.?妥善保管公司印簽，嚴(yán)格按照印簽管理、使用規(guī)定保管使用印簽；妥善保管空白支票和收據(jù)；妥善保管銀行U盾，保證公司賬戶安全性，避免因保管不善給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；
10.?接到項(xiàng)目部審核后的付款計(jì)劃，準(zhǔn)備合同付款支出憑單，并針對付款手續(xù)完備的客戶，進(jìn)行發(fā)票或收據(jù)等相關(guān)事項(xiàng)的溝通，達(dá)成一致后，進(jìn)行付款；
11.?對以完成付款手續(xù)的單據(jù)進(jìn)行整理，并與銀行賬核對，核對無誤后進(jìn)行裝訂、存檔；
12.?依據(jù)承包項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制利息表，并于月底與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對，達(dá)成一致后，發(fā)給成本會計(jì)；
13.?協(xié)助外賬會計(jì)辦理外賬賬務(wù)清理工作，核對銀行回款及付款數(shù)據(jù)，為符合昊海總公司對賬務(wù)處理的要求準(zhǔn)備相關(guān)資料；