崗位職責(zé)：
1、?銀行所需各類業(yè)務(wù)資料，（開戶、銷戶等非日常結(jié)算業(yè)務(wù)）的準備和具體銀行業(yè)務(wù)的辦理；
2、?每日編制并報送資金日報表；
3、?現(xiàn)金的存款與支取，各類票據(jù)的開具（如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等）；
4、及時準確處理員工報銷業(yè)務(wù)，并將財務(wù)經(jīng)理審批后的原始憑證和單據(jù)經(jīng)過相應(yīng)處理后分配至對應(yīng)核算會計；
5、及時準確填制各類付款業(yè)務(wù)的相關(guān)銀行單據(jù)，保管網(wǎng)銀（操作）密鑰，并進行網(wǎng)銀操作；
6、負責(zé)銀行回單柜卡的保管，每日銀行單據(jù)的及時取回和銀行外勤業(yè)務(wù)；
7、ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬查明原因，并逐筆清理；
8、整理、裝訂銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表，并由總賬會計審核后存檔管理。
任職資格：
1、財務(wù)會計專業(yè)或相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉會計行業(yè)辦公軟件；
3、熟悉企業(yè)會計制度所規(guī)定的基本會計科目的財務(wù)核算。
