1、負(fù)責(zé)各銀行資金往來(lái)收付結(jié)算及日常收付款結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬工作,做到日清日結(jié);
3、到各銀行拿回單,整理收付款憑證;
4、負(fù)責(zé)制各公司日、周、月銀行收付報(bào)告表、收付余額表和付款明細(xì)表,為公司領(lǐng)導(dǎo)安排資金提供依據(jù);
5、負(fù)責(zé)各銀行的還貸及開(kāi)戶銷戶工作;
6、負(fù)責(zé)每月各公司各銀行貸款利息的繳交,并且跟蹤貸款放款到位情況,及時(shí)歸還貸款;
7、發(fā)放員工工資;
8、負(fù)責(zé)每月各銀行對(duì)帳單回收及核對(duì)工作,及時(shí)移交各會(huì)計(jì);
9、負(fù)責(zé)各銀行帳戶的年審工作;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
任職要求:
1、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件;
3、有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng)。