1、登記資金日記賬、收款表、還款表；
2、審核費(fèi)用報(bào)銷、日常付款單，制單付款；嚴(yán)格把控費(fèi)用的合規(guī)、合理及時(shí)效性；
3、協(xié)助相關(guān)部門辦理銀行外勤工作（銀行新增、變更等）；
4、每月按時(shí)向銀行、金融機(jī)構(gòu)提交開票申請；
5、對資金調(diào)度和資金的使用計(jì)劃匯報(bào)的準(zhǔn)確清晰，及時(shí)并準(zhǔn)確完成公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；
6、對銀行賬戶及其余額的準(zhǔn)確性、保密性負(fù)責(zé)；
7、定期給會計(jì)反饋銀行存款、編制月度及年度資金報(bào)表，整理裝訂銀行對賬單；
8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計(jì)或財(cái)管相關(guān)專業(yè)，有會計(jì)從業(yè)資格證書；
2、1-3年財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真細(xì)致、有團(tuán)隊(duì)意識；
3、保密意識、忠誠度較高；思維清晰縝密，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)；
4、良好的溝通能力、職業(yè)心態(tài)和較高的職業(yè)操守；
5、熟悉銀行工作環(huán)節(jié)、網(wǎng)銀操作流程管理；
6、熟悉財(cái)務(wù)部日常操作流程、應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
