工作職責(zé)：
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1、依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的付款或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，完成網(wǎng)銀支付制單、現(xiàn)金、貸記憑證等支付工作，并將付款憑據(jù)截圖分類(lèi)發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人；
2、現(xiàn)金、銀行承兌匯票、支票等收取、保管、支付及盤(pán)點(diǎn)管理；
3、依據(jù)已簽章合同辦理保函，在收回客戶保函原件或保函到期時(shí)，辦理撤銷(xiāo)；
4、銀行存款、現(xiàn)金日記賬維護(hù)，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符；
5、取銀行回單，銷(xiāo)售收款類(lèi)回單移交應(yīng)收會(huì)計(jì)，其他類(lèi)回單制作會(huì)計(jì)憑證后移交會(huì)計(jì)初審單據(jù)及憑證；
6、每日查詢資金情況，并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；
7、所有銀行印鑒人、網(wǎng)銀審批人、聯(lián)系人信息管理及變更。
8、公司車(chē)輛加油卡管理及費(fèi)用發(fā)票取得；
9、審核運(yùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)費(fèi)用金額的合理性，并安排相關(guān)單據(jù)的支付。
10、審核新增及變更供應(yīng)商信息，在金蝶云星空系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商信息；
11、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人其他的工作。
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職位要求：
1、熟練掌握、運(yùn)用金蝶財(cái)會(huì)軟件（金蝶云星空)、Excel、Word等辦公軟件；
2、會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
3、熟練使用網(wǎng)銀支付及電子支付平臺(tái)操作；
4、1-2年出納財(cái)務(wù)類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn),了解會(huì)計(jì)核算流程及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；
5、具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),了解國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、遵紀(jì)守法、品行端正，責(zé)任心強(qiáng)、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。