私募基金高級基金會計

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薪資面議

工作性質：	全職	更新日期：	05-21
專業(yè)要求：	不限	學歷要求：	本科統(tǒng)招
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經驗要求：	不限
工作地區(qū)：	上海-浦東新區(qū)	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-10-13	外語要求：	不限
工資待遇：	面議	招聘人數(shù)：	1人
其他福利：	五險一金餐飲補貼

職位描述（Job Description）

1、對基金合同中（包括托管、外包協(xié)議等）的估值方法、費用等部分進行審核和確認；
2、負責完成基金資產的估值、凈值揭示與報送；?
3、負責建立并管理基金賬務事宜，記錄基金投資運作賬務信息；
4、負責與托管人進行項目對接與關系維護，查收回款、核對賬目明細等；?
5、負責基金產品的收益分配審核、資金劃轉工作；
6、負責完成基金投資運作相關各類指令的制作及發(fā)送；
7、負責準確、及時地進行基金信息披露以及編制基金各類定期報告，提供準確無誤的基金財務信息；
8、完成領導交辦的其他工作。

公司介紹（Company Introduction）

國內第一家中外合資的私募基金管理公司，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會特別會員，獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)第一批25家私募投資基金管理公司資格。
????旗下產品包括陽光私募基金、QFII基金和RQFII基金，并同時涉足股權、債權、創(chuàng)業(yè)投資等領域，致力于為實體經濟提供投融資解決方案。
????目前管理資產規(guī)模93億元人民幣，以優(yōu)秀的業(yè)績和專業(yè)的管理贏得了來自全球機構投資者和高凈值個人客戶的信任。