工作職責(zé)：1、日常資金支付（1）根據(jù)已審批通過的付款流程完成付款操作?（2）登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬?（3）現(xiàn)金賬做到日清月結(jié)，每月將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬和會計現(xiàn)金科目核對相符2、銀行對賬每月末向銀行取得銀行存款對賬單，并與其核對相符3、資金日報負(fù)責(zé)每日編制集團資金日報，復(fù)核無誤后發(fā)送至資金經(jīng)理/財務(wù)中心總經(jīng)理/集團董事長4、資金支付復(fù)核負(fù)責(zé)集團各區(qū)域公司收入賬戶的日常管理，及時匯報資金支付需求，按流程支付款項并登記付款復(fù)核臺賬5、賬戶管理負(fù)責(zé)收集整理集團各區(qū)域公司所有銀行賬戶信息并進行定期清理，及時向資金專員/資金主管匯報賬戶變動情況任職要求：1、財務(wù)管理、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷；2、具備1年以上出納經(jīng)歷，具有大型房地產(chǎn)企業(yè)出納管理工作經(jīng)歷優(yōu)先；3、熟練操作辦公軟件，網(wǎng)銀系統(tǒng)；4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓和靈活應(yīng)變能力；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5、熟悉付款及銀行業(yè)務(wù)。
